2008年05月09日
本日の相場分析
本日の市場を振り返り！
昨晩のＮＹ市場はプラスで推移するも、日本株は一日かけて下落幅を強める展開となりました。トヨタ株などの動向もありますが、本日のポイントはなんといってもシンガポール市場での日経先物がシステムトラブルで、前場寄り前、後場寄り前など通常通りの注文を発注出来ない事があげられます。このトラブルにより、大証の日経先物にヘッジ売りなど売買が持ち込まれたものと考えられ、特に後場寄りの下落については、シンガポール市場でのシステムトラブルの影響が出たものと思われます。
日経平均等が３８．２％戻しを達成している事、トヨタ、本日のシンガポール市場のトラブルなど、市場の潮目の変化で起こりやすい事象が複合的に重なった一日と言えます。
株安／債券高の序章？−債券と株式の裁定取引解消と○○○がポイントに
昨日のメルマガや、先週なども債券先物の戻りについて示唆しましたが、本日は債券先物が１円超の大幅上昇を見せました。債券は、昨日８日に１０年国債の入札が行われ、その入札結果が不調ながらも資金流入が見られたという動きには注目しなければならないポイントと思われます。これは、先日のユーロ高ドル安、そこから波及するインフレヘッジの商品市況が上昇し、円も対ユーロ、ドルなどで円高の動きを強めている資金の一連の流れは、投資家がリスク回避の動きを再度強めたものと分析しています。
ココで注目しなければならないのは、○○○の存在。記憶に新しいところですが、４月２５日、債券先物は２円以上の急落を見せ、一時サーキットブレーカーがかかる事態となりました。債券先物の下落については分析していた動きでしたが、その要因は複合的な事がありつつも、この○○○の勢力拡大による影響力が考えられます。簡単に言えば、商品先物を取り扱う○○○が、株式買い／債券売りのポジションをとった、言葉を変えれば仕掛けのようなものを入れた事によりあの急落が発生した、という市場観測をリサーチより得ています。一部の○○○は３月後半から４月にかけて、久々に株式買い／債券売りのポジションを取ったとも言われています。この○○○のポジションが・・・・・・・
裁定買い残は８週連続で増加−日経平均の週足と比較すると・・・
東証発表の２日時点の裁定取引に伴う現物株の買い残高は、前週比３９７億円増の３兆２５１７億円、株数ベースでは前週比５６０万株の減少となりました。株数ベースが減少したのは週初に指数が下落した影響で、金額ベースが増加したのは、この週の日経平均は１８５円上昇しており、裁定買い残は基本的に時価ベースで計算されるため増加したと思われます。
日経平均の週足は、・・・・
来週の週足は？−週足展望は・・・陰線？陽線？
アイリンクプレミアムボードでもお馴染みの「週足展望」ですが、本日掲載分をメルマガにも再掲載致します。
−週足展望−
今週の週足は、１４２５０円−１３８００円のレンジ内での陰線を想定していましたが、現時点で分析及びイメージしていた値動きとなっています。
来週の週足イメージは、・・・・・
以上のポイントより、上値は１・・・・円−１・・・・円、下値１３・・・円−１３・・・円を想定しております。国内ではメガバンク決算、海外ではバーナンキＦＲＢ議長の講演や住宅関連の指標発表が予定されていますが、○○○材料よりも○○○に働きやすいと思われます。
「兆候」から「変化」へ−市場の注目はどこへ？
為替、債券と株式、商品など、先週までに見られた資金の流れの変化の「兆候」が明確に「変化」したのが今週の市場。そして、その変化から次の流れが出てくるのが来週の相場というイメージを持ちます。現在のモデルＰＦに組み入れている、○○株買い、○○○○株のヘッジ売りが活きてくる相場と思われます。
さて、次に注目している新興市場、本日の下落をどう見るか？
昨日のメルマガでも分析を記載しましたが、本日は・・・・・
メルマガ作成現在、ＮＹ原油先物が１バレル１２５ドルの最高値更新、為替はドル安／円高の傾向と、まさに資源インフレ状態の動きが出ています。これはもちろんサブプライム問題による影響が出たものと思われ、世界の複雑なマネーの動きや、ＦＲＢが金利引下げで金融緩和し続けたのにも関わらず、マネーは証券化商品などには流れ込みにくく、それらのマネーが商品市況などへ流れ込んでいるものと思われます。
ただし、この動きの最大の注意点は、ＦＲＢが明確に利下げ停止を打ち出した時があげられます。それは、昨年より続いてきた利下げに伴う資金の流れが全て反転する可能性があり、そのタイミングはわかるものではありませんが、今年の市場の大きなポイントになるであろうと分析しています。
来週以降、相場の「変化が表面化」した事により、○○○の流れを強めるものと思われます。市場の変化と同じく、マネーの流れも変化しており、○○相場の○○を見ていく事となります。
詳細は
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日経先物手口は、○○が１５６６枚売り越しとし、３日連続売ってきました。これで、来週も継続して売ってくる可能性が高いと思われます。その他の機関をみていくと、売り越しが目立つ中、買い方２位の○○が２８６１枚買い越しとし、総玉数１７７０１枚とロングを積んできています。買い方１位の○○○○○○も小幅ですが４６２枚買い越し、１９０３５枚としています。ＴＯＰＩＸ先物においても○○は９６０枚売り越しとし、総売り玉数２０２５７枚となりました。○○○もＴＯＰＩＸ先物を売っているのですが、本日３０２３枚売っており、ショートを積み増しています。○○○○○○は、３３８９枚買い越していますが、売りの反対売買となり、依然として１５６７３枚売りを持っています。○○は特に動きはありませんでした。６月メジャーＳＱに向けての売買となるわけですが、特徴として、・・・・・
昨日、５月ＳＱ値は、手口分析から１４０００以下になる可能性が高いと分析していましたが、１３９７４円で通過してきました。また、ＧＳＶＳニューエッジの対決は、ＧＳの勝利となりました。やはりＧＳの手口はひとつの指標になると考えています。本日から６月ＳＱに向けての手口が出てきており、まずは、１４０００コールから見ていくことにします。○○が９６１枚売り越しです。反対に８５３枚買い越してきたのは○○○○。次に１４５００コールですが、・・・・・・
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本日の投資結果
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【アイリンクインベストメント非システムトレード助言って何？】
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常勝軍団メンバーページにて・・・・人気ブログランキングへ大引け後の指標
日経平均株価 １３６５５．３４円（前日比−２８７．９２）
大証２２５先物 １３９５０．００円（前日比−１７０．００）
ＴＯＰＩＸ １３４１．７６（前日比−３１．１９）
ＪＱ平均 １４９９．３５（前日比＋０．５５）
マザーズ指数 ６４３．２２（前日比−１５．８７）
ヘラクレス指数 １０８０．４６（前日比−１３．９７）
東証売買代金 ２兆４８０３億円
日経出来高 ２０億６２９万株
騰落銘柄数 値上がり２３６、値下がり１４０２
騰落レシオ １１２．２１
ＮＴ倍率 １０．１７倍
先物出来高 １１１８５５枚
指数大型 １４２２．７０ (前日比−３３．５０）【−２．３０％】
指数中型 １３３６．８２（前日比−３１．０５）【−２．２７％】
指数小型 １７３０．５１（前日比−３６．４８）【−２．０６％】
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上海市場 下げ幅拡大
グローベックス時間外取引
グローベックス ナスダック１００：１９６１．５０ − ３．５０
グローベックス Ｓ＆Ｐ５００ ：１３８９．２０ − ２．８０
前場からあまり動きがありません。日経先物は、２５円安の１３９１０円で推移しています。
今夜の米国市場では、３月米貿易収支の発表が予定されております。
詳細は
常勝軍団メンバーページにて・・・・人気ブログランキングへＮＹ時間外取引
３月米貿易収支 民間調査
民間の調査によれば、３月米貿易赤字は、６１０億ドルに縮小する模様です。２月の６２３億ドルから３月６１０億ドルと縮小し、ドル安の影響で食品や機械の輸出が増加したことが寄与したと見られています。正式な発表は今夜予定されています。
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２４０円幅
寄り付き直後に付けた本日の高値１３９６０円から２４０円幅下げてきました。後場寄りから売り建てしたものは全て買い戻しました。ここから、１３７２０円を下抜け・・・・・・
詳細は
常勝軍団メンバーページにて・・・・人気ブログランキングへ上海市場 前引け
フィナンシャルタイムズ紙 速報
相場動向
後場寄りから、売り先行の流れとなっております。債券先物は、特に動きが無く、現物主導での下げとなっています。・・・・・・でもある１３・・・円を明確に割り込んでくるようだと、１３・・・円台までの押しを想定しています。
詳細は
常勝軍団メンバーページにて・・・・人気ブログランキングへ後場寄り付き
前場のレンジを下抜けしての寄り付きとなりました。１３８００円ＯＢに買い観測がありますが、・・・・・・ですので、・・・・・・売買を行なっていきます。
詳細は
常勝軍団メンバーページにて・・・・人気ブログランキングへ前引け後コメント
日経先物の前場については、ＳＱを通過後売り需要の観測もあり上値を抑えられる展開となりました。切り返しを見せる場面もありましたが、債券先物との裁定が入っていると思われ、債券先物の堅調な動きから、再び売られる流れとなりました。
後場については、・・・
詳細は
常勝軍団メンバーページにて・・・・人気ブログランキングへ前引け後指標
日経平均株価 １３８１５．６８円（前日比−１２７．６８）
大証２２５先物 １３８３０．００円（前日比−１２０．００）
ＴＯＰＩＸ １３５８．６０（前日比−１４．３５）
ＪＱ平均 １５０２．６８（前日比＋３．８８）
マザーズ指数 ６５１．００（前日比−８．０９）
ヘラクレス指数 １０８８．８９（前日比−５．５４）
東証売買代金 １兆２３６９億円
日経出来高 ９億７１２２万株
騰落銘柄数 値上がり５１８、値下がり１０５２
先物出来高 ４７８６６枚
指数大型 １４４０．３７ (前日比−１５．８３）【−１．０９％】
指数中型 １３５４．３８（前日比−１３．４９）【−０．９９％】
指数小型 １７５０．６６（前日比−１６．３３）【−０．９２％】
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中国 王副首相コメント
上海総合指数リアルタイム株価
・上海総合指数：３６８２．９６（＋０．７１％）
・韓国総合指数：１８３５．５３（−０．６７％）
・シンガポールＳＴ指数：３１６７．７１（−０．１３％）
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先物１○○○○円ＯＢに売り需要が
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為替仲値
三菱東京ＵＦＪ銀行ベースでのドル円仲値は１０３．８２円。現在１０３．７２円と仲値以下で推移しており、本日は１０４円を試す動きがあるのかに注目が集まります。現状では・・・
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イニシャルレンジ形成
１３９６０円〜１３８４０円の１２０円幅となっています。ＳＱ通過後、売り需要の噂もあったことから一旦下げる場面もありましたが、現在は切り返しの動きを見せつつあります。現在はレンジ仲値まで戻していますが、前引けにかけては・・・
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グローベックス時間外取引
グローベックス ナスダック１００：１９６３．２５ −１．７５
グローベックス Ｓ＆Ｐ５００ ：１３８８．７０ −３．３０
日経先物は、２５円安の１３９１０円で推移しています。
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